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基金名稱 105/09/19 105/09/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.78450 9.79300 -0.00850 -0.08680
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中國信託台灣活力基金 11.10000 10.91000 0.19000 1.74152
中國信託台灣優勢基金 14.42000 14.10000 0.32000 2.26950
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29300 10.30920 -0.01620 -0.15714
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.62030 8.63390 -0.01360 -0.15752
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.31910 10.32400 -0.00490 -0.04746
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.52040 9.52500 -0.00460 -0.04829
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.30000 10.32150 -0.02150 -0.20830
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.09720 10.11820 -0.02100 -0.20755
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90700 10.90660 0.00040 0.00367
中國信託精穩基金 15.31850 15.03920 0.27930 1.85715
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元大2001基金 55.37000 54.09000 1.28000 2.36643
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.69550 10.69480 0.00070 0.00655
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48720 10.45550 0.03170 0.30319
元大上證50基金 25.73000 25.75000 -0.02000 -0.07767
元大大中華TMT基金-人民幣 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031
元大大中華TMT基金-新台幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.14000 11.21000 -0.07000 -0.62444
元大大中華價值指數基金-美元 10.76800 10.79200 -0.02400 -0.22239
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.93700 14.97800 -0.04100 -0.27373
元大中國平?基金-人民幣 2.89000 2.91000 -0.02000 -0.68729
元大中國平?基金-新台幣 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390
元大中國高收益點心債券基金 11.09950 11.08400 0.01550 0.13984
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51720 10.53880 -0.02160 -0.20496
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06240 10.08310 -0.02070 -0.20529
元大中國機會債券基金-新台幣 10.27700 10.26760 0.00940 0.09155
元大巴西指數基金 5.09800 5.12800 -0.03000 -0.58502
元大巴菲特基金 25.19000 24.58000 0.61000 2.48169
元大日經225基金 21.06000 21.23000 -0.17000 -0.80075
元大台商收成基金 22.51000 21.71000 0.80000 3.68494
元大台灣50單日反向1倍基金 16.55000 17.08000 -0.53000 -3.10304
元大台灣50單日正向2倍基金 24.40000 22.90000 1.50000 6.55022
元大台灣中型100基金 27.02000 26.48000 0.54000 2.03927
元大台灣加權股價指數基金 20.29900 19.73000 0.56900 2.88393
元大台灣卓越50基金 70.98000 68.49000 2.49000 3.63557
元大台灣金融基金 14.06000 13.75000 0.31000 2.25455
元大台灣高股息基金 24.79000 24.17000 0.62000 2.56516
元大台灣電子科技基金 31.20000 30.11000 1.09000 3.62006
元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070
元大全球不動產證券化基金-美元 10.00700 9.94700 0.06000 0.60320
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.40620 10.38710 0.01910 0.18388
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.27090 10.25200 0.01890 0.18435
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.98780 9.97350 0.01430 0.14338
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.88460 9.87040 0.01420 0.14386
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 7.97230 7.97240 -0.00010 -0.00125
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.71020 5.71020 0.00000 0.00000
元大全球新興市場精選組合基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 15.99000 16.02000 -0.03000 -0.18727
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124
元大印尼指數基金 8.95400 9.06100 -0.10700 -1.18089
元大印度指數基金 8.98200 8.96700 0.01500 0.16728
元大印度基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
元大多多基金 17.04000 16.70000 0.34000 2.03593
元大多福基金 52.24000 51.68000 0.56000 1.08359
元大亞太成長基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36810 9.36780 0.00030 0.00320
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.21890 8.21860 0.00030 0.00365
元大卓越基金 43.42000 42.36000 1.06000 2.50236
元大店頭基金 7.69000 7.52000 0.17000 2.26064
元大泛歐成長基金 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01790 10.01710 0.00080 0.00799
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56690 9.63890 -0.07200 -0.74697
元大高科技基金 12.91000 12.56000 0.35000 2.78662
元大得利貨幣市場基金 16.13770 16.13710 0.00060 0.00372
元大得寶貨幣市場基金 11.89910 11.89870 0.00040 0.00336
元大富櫃50基金 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095
元大華夏中小基金 6.80000 6.83000 -0.03000 -0.43924
元大新中國基金-人民幣 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743
元大新中國基金-美元 9.12700 9.14500 -0.01800 -0.19683
元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
元大新主流基金 20.28000 19.85000 0.43000 2.16625
元大新東協平衡基金-美元 9.93400 9.93700 -0.00300 -0.03019
元大新東協平衡基金-新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
元大新興市場ESG策略基金 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79940 11.86300 -0.06360 -0.53612
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.32240 11.34370 -0.02130 -0.18777
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.36250 11.39000 -0.02750 -0.24144
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.96240 10.98880 -0.02640 -0.24024
元大新興亞洲基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
元大萬泰貨幣市場基金 14.99960 14.99910 0.00050 0.00333
元大經貿基金 29.94000 29.20000 0.74000 2.53425
元大滬深300單日反向1倍基金 18.48000 18.72000 -0.24000 -1.28205
元大滬深300單日正向2倍基金 11.71000 11.47000 0.24000 2.09241
元大精準中小基金 19.05000 18.61000 0.44000 2.36432
元大摩臺基金 33.09000 31.99000 1.10000 3.43857
元大標普500基金 20.09000 20.11000 -0.02000 -0.09945
元大標普500單日反向1倍基金 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220
元大標普500單日正向2倍基金 20.80000 20.98000 -0.18000 -0.85796
元大標智滬深300基金 15.93000 15.92000 0.01000 0.06281
元大歐洲50基金 20.56000 20.64000 -0.08000 -0.38760
元大績效基金 39.89000 38.85000 1.04000 2.67696
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日盛MIT主流基金 14.38000 14.04000 0.34000 2.42165
日盛上選基金 23.06000 22.56000 0.50000 2.21631
日盛小而美基金 19.32000 18.93000 0.39000 2.06022
日盛中國內需動力基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.44550 11.47890 -0.03340 -0.29097
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70700 10.73800 -0.03100 -0.28869
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.38990 11.42100 -0.03110 -0.27231
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71270 10.74190 -0.02920 -0.27183
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76620 10.77950 -0.01330 -0.12338
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08900 10.10150 -0.01250 -0.12374
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37780 10.37680 0.00100 0.00964
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71640 9.69840 0.01800 0.18560
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.61220 9.59580 0.01640 0.17091
日盛日盛基金 10.63000 10.37000 0.26000 2.50723
日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 11.09580 11.13480 -0.03900 -0.35025
日盛全球新興債券基金B 9.48640 9.51980 -0.03340 -0.35085
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49560 2.50130 -0.00570 -0.22788
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96740 1.97170 -0.00430 -0.21809
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38620 0.38700 -0.00080 -0.20672
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30670 0.30730 -0.00060 -0.19525
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77690 12.80150 -0.02460 -0.19216
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.00500 10.02430 -0.01930 -0.19253
日盛亞洲機會基金 6.00000 6.03000 -0.03000 -0.49751
日盛金緻招牌組合基金 10.21860 10.23930 -0.02070 -0.20216
日盛首選基金 13.24000 12.93000 0.31000 2.39753
日盛高科技基金 12.61000 12.30000 0.31000 2.52033
日盛貨幣市場基金 14.65870 14.65810 0.00060 0.00409
日盛新台商基金 29.73000 29.06000 0.67000 2.30557
日盛精選五虎基金 31.77000 30.85000 0.92000 2.98217
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台新1699貨幣市場基金 13.38880 13.38830 0.00050 0.00373
台新2000高科技基金 26.64000 26.05000 0.59000 2.26488
台新大眾貨幣市場基金 14.06030 14.05970 0.00060 0.00427
台新中國通基金 36.27000 35.91000 0.36000 1.00251
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.65200 10.65150 0.00050 0.00469
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.53700 12.58400 -0.04700 -0.37349
台新中國精選中小基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
台新主流基金 18.55000 18.39000 0.16000 0.87004
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.70000 19.67000 0.03000 0.15252
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62430 0.62320 0.00110 0.17651
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51750 0.51890 -0.00140 -0.26980
台新台灣中小基金 28.66000 28.09000 0.57000 2.02919
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.34550 10.39480 -0.04930 -0.47428
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.88860 9.92670 -0.03810 -0.38381
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.27490 10.28020 -0.00530 -0.05156
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.02050 10.02460 -0.00410 -0.04090
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.02900 10.03300 -0.00400 -0.03987
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
台新印度基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474
台新亞美短期債券基金 10.92950 10.94480 -0.01530 -0.13979
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.69200 9.75160 -0.05960 -0.61118
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31090 0.31270 -0.00180 -0.57563
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.14330 12.17270 -0.02940 -0.24152
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38380 0.38250 0.00130 0.33987
台新真吉利貨幣市場基金 11.01900 11.01870 0.00030 0.00272
台新高股息平衡基金 26.85160 26.63680 0.21480 0.80640
台新新興市場債券基金(A類型) 10.81100 10.84200 -0.03100 -0.28593
台新新興市場債券基金(B類型) 8.95920 9.02640 -0.06720 -0.74448
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.15000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.22300 9.25400 -0.03100 -0.33499
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未來資產台灣新趨勢基金 14.83000 14.40000 0.43000 2.98611
未來資產全球大消費基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24640 12.26910 -0.02270 -0.18502
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83770 10.85770 -0.02000 -0.18420
未來資產亞洲新富基金 16.10000 16.08000 0.02000 0.12438
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48770 12.48730 0.00040 0.00320
未來資產阿波羅基金 9.14000 8.87000 0.27000 3.04397
未來資產新興市場債券基金A 9.34790 9.36940 -0.02150 -0.22947
未來資產新興市場債券基金B 7.97890 7.99720 -0.01830 -0.22883
未來資產閣來寶全球組合基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.37280 10.37220 0.00060 0.00578
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.84040 9.82580 0.01460 0.14859
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.89320 9.90030 -0.00710 -0.07171
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37160 10.37900 -0.00740 -0.07130
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.97470 8.96590 0.00880 0.09815
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44060 9.43110 0.00950 0.10073
永豐中小基金 38.92000 37.96000 0.96000 2.52898
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04020 2.04350 -0.00330 -0.16149
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41700 2.42100 -0.00400 -0.16522
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.83270 9.83470 -0.00200 -0.02034
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.30810 11.31050 -0.00240 -0.02122
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.61000 -0.01000 -0.27701
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.07000 17.12000 -0.05000 -0.29206
永豐主流品牌基金 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965
永豐永豐基金 29.79000 29.22000 0.57000 1.95072
永豐亞洲民生消費基金 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705
永豐南非幣2021保本基金 10.98760 10.96780 0.01980 0.18053
永豐高科技基金 17.62000 17.20000 0.42000 2.44186
永豐貨幣市場基金 13.78730 13.78680 0.00050 0.00363
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22890 2.23540 -0.00650 -0.29078
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22750 2.23090 -0.00340 -0.15240
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.65930 8.67320 -0.01390 -0.16026
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.53710 10.55400 -0.01690 -0.16013
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25480 8.27490 -0.02010 -0.24290
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37800 11.40570 -0.02770 -0.24286
永豐滬深300紅利指數基金 14.81000 14.93000 -0.12000 -0.80375
永豐臺灣加權ETF基金 47.34000 46.02000 1.32000 2.86832
永豐領航科技基金 27.69000 27.04000 0.65000 2.40385
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364
永豐趨勢平?基金 39.26000 38.63000 0.63000 1.63086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.78540 10.78160 0.00380 0.03525
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
兆豐國際中小基金 13.13000 12.97000 0.16000 1.23362
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046
兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
兆豐國際生命科學基金 16.51000 16.38000 0.13000 0.79365
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87210 9.86800 0.00410 0.04155
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.93060 9.92450 0.00610 0.06146
兆豐國際全球高股息基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
兆豐國際全球基金 27.56000 27.57000 -0.01000 -0.03627
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00560 10.00480 0.00080 0.00800
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.91800 9.99280 -0.07480 -0.74854
兆豐國際國民基金 21.48000 21.34000 0.14000 0.65604
兆豐國際第一基金 12.12000 11.86000 0.26000 2.19224
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90210 9.93620 -0.03410 -0.34319
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.47460 8.50390 -0.02930 -0.34455
兆豐國際萬全基金 17.94000 17.62000 0.32000 1.81612
兆豐國際電子基金 21.73000 21.17000 0.56000 2.64525
兆豐國際綠鑽基金 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050
兆豐國際豐台灣基金 27.73000 27.62000 0.11000 0.39826
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40860 12.40810 0.00050 0.00403
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.76000 10.53000 0.23000 2.18424
合庫全球高收益債券基金A類型 11.02310 11.03810 -0.01500 -0.13589
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.83620 10.85120 -0.01500 -0.13823
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.20360 10.19730 0.00630 0.06178
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.81630 10.85840 -0.04210 -0.38772
合庫全球高收益債券基金B類型 8.95910 8.97130 -0.01220 -0.13599
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75050 9.76370 -0.01320 -0.13519
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.39440 9.40470 -0.01030 -0.10952
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70580 9.73680 -0.03100 -0.31838
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89240 9.90330 -0.01090 -0.11006
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554
合庫全球新興市場基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662
合庫貨幣市場基金 10.05630 10.05590 0.00040 0.00398
合庫新興多重收益基金A類型 10.44980 10.48060 -0.03080 -0.29388
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.95540 10.98580 -0.03040 -0.27672
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.09330 12.11980 -0.02650 -0.21865
合庫新興多重收益基金B類型 8.96970 8.99610 -0.02640 -0.29346
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61000 9.63600 -0.02600 -0.26982
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.62170 10.64050 -0.01880 -0.17668
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33860 10.33800 0.00060 0.00580
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59480 9.57340 0.02140 0.22354
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72780 9.71130 0.01650 0.16991
安聯中國東協基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435
安聯中國策略基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893
安聯中華新思路基金-人民幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
安聯中華新思路基金-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209
安聯台灣大壩基金 18.67000 18.24000 0.43000 2.35746
安聯台灣科技基金 29.35000 28.82000 0.53000 1.83900
安聯台灣貨幣市場基金 12.40010 12.39960 0.00050 0.00403
安聯台灣智慧基金 21.54000 21.13000 0.41000 1.94037
安聯四季回報債券組合基金 15.11320 15.15390 -0.04070 -0.26858
安聯四季成長組合基金-美元 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30840 11.35670 -0.04830 -0.42530
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18620 12.21890 -0.03270 -0.26762
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09870 10.14050 -0.04180 -0.41221
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.94800 9.97440 -0.02640 -0.26468
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90290 9.92950 -0.02660 -0.26789
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.90360 10.94280 -0.03920 -0.35823
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.44760 10.47030 -0.02270 -0.21680
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26970 10.29210 -0.02240 -0.21764
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58540 9.62060 -0.03520 -0.36588
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.46920 9.48970 -0.02050 -0.21602
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.30020 -0.02020 -0.21720
安聯全球人口趨勢基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.65000 33.30000 0.35000 1.05105
安聯全球油礦金趨勢基金 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914
安聯全球計量平?基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46590 12.47330 -0.00740 -0.05933
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26200 11.26870 -0.00670 -0.05946
安聯全球新興市場基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770
安聯全球農金趨勢基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 20.73000 20.68000 0.05000 0.24178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.51000 78.47010 0.03990 0.05085
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.81880 11.80120 0.01760 0.14914
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.59460 66.56400 0.03060 0.04597
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95020 9.93540 0.01480 0.14896
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43360 2.43540 -0.00180 -0.07391
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89210 10.89170 0.00040 0.00367
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17660 2.17820 -0.00160 -0.07346
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.59400 9.59360 0.00040 0.00417
宏利台灣動力基金 24.67000 24.10000 0.57000 2.36515
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41310 9.42440 -0.01130 -0.11990
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51290 9.52970 -0.01680 -0.17629
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25290 8.26280 -0.00990 -0.11981
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.57980 8.59490 -0.01510 -0.17569
宏利全球債券組合基金 13.10420 13.13750 -0.03330 -0.25347
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59140 2.59780 -0.00640 -0.24636
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08380 12.10490 -0.02110 -0.17431
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51230 9.52950 -0.01720 -0.18049
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50560 2.51300 -0.00740 -0.29447
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.92430 11.95040 -0.02610 -0.21840
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.05340 2.05710 -0.00370 -0.17986
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.69420 9.71080 -0.01660 -0.17094
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.75510 9.77400 -0.01890 -0.19337
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.71170 9.72030 -0.00860 -0.08847
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.85820 1.87360 -0.01540 -0.82195
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.73450 8.74950 -0.01500 -0.17144
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.81910 8.83650 -0.01740 -0.19691
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.54100 8.55090 -0.00990 -0.11578
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.90770 70.99030 -0.08260 -0.11635
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.70110 10.69900 0.00210 0.01963
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.20000 10.21220 -0.01220 -0.11946
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.88630 9.89190 -0.00560 -0.05661
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04830 10.05670 -0.00840 -0.08353
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37180 9.38170 -0.00990 -0.10552
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15160 9.15680 -0.00520 -0.05679
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.37740 9.38490 -0.00750 -0.07992
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.25250 9.25500 -0.00250 -0.02701
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49630 2.50580 -0.00950 -0.37912
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38170 0.38280 -0.00110 -0.28736
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17930 12.22120 -0.04190 -0.34285
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90800 0.90930 -0.00130 -0.14297
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28880 8.31760 -0.02880 -0.34625
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18910 2.19630 -0.00720 -0.32782
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34110 0.34220 -0.00110 -0.32145
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.55120 10.58690 -0.03570 -0.33721
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39250 0.39350 -0.00100 -0.25413
宏利萬利貨幣市場基金 13.58340 13.58310 0.00030 0.00221
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.04000 2.03000 0.01000 0.49261
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
宏利臺灣股息收益基金 22.88000 22.26000 0.62000 2.78527
宏利澳幣保本基金 11.46080 11.49580 -0.03500 -0.30446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.21670 11.26920 -0.05250 -0.46587
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.76070 10.77400 -0.01330 -0.12345
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.41650 10.43500 -0.01850 -0.17729
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.92800 10.94740 -0.01940 -0.17721
貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546
貝萊德新台幣基金 12.87730 12.87690 0.00040 0.00311
貝萊德寶利基金 19.52000 19.00000 0.52000 2.73684
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47590 10.47390 0.00200 0.01910
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74010 9.71160 0.02850 0.29346
保德信大中華基金 22.54000 22.60000 -0.06000 -0.26549
保德信中小型股基金 41.09000 40.13000 0.96000 2.39223
保德信中國中小基金-人民幣 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860
保德信中國中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.25350 9.26390 -0.01040 -0.11226
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.25570 9.26870 -0.01300 -0.14026
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.29330 9.30590 -0.01260 -0.13540
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44540 9.45820 -0.01280 -0.13533
保德信中國品牌基金-人民幣 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207
保德信中國品牌基金-美元 8.47000 8.52000 -0.05000 -0.58685
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127
保德信台商全方位基金 31.45000 30.77000 0.68000 2.20994
保德信全球中小基金 24.20000 24.25000 -0.05000 -0.20619
保德信全球消費商機基金 16.76000 16.80000 -0.04000 -0.23810
保德信全球基礎建設基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673
保德信全球資源基金 6.94000 6.98000 -0.04000 -0.57307
保德信全球醫療生化基金-美元 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.03000 31.87000 0.16000 0.50204
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03960 10.06080 -0.02120 -0.21072
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.03960 10.06080 -0.02120 -0.21072
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.77910 9.80500 -0.02590 -0.26415
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77910 9.80500 -0.02590 -0.26415
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43340 9.45430 -0.02090 -0.22106
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94810 10.97230 -0.02420 -0.22056
保德信亞太基金 18.51000 18.53000 -0.02000 -0.10793
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71580 9.71970 -0.00390 -0.04012
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.84900 11.85380 -0.00480 -0.04049
保德信店頭市場基金 32.13000 31.27000 0.86000 2.75024
保德信拉丁美洲基金 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000
保德信金平?基金 25.73000 25.23000 0.50000 1.98177
保德信金滿意基金 36.68000 35.65000 1.03000 2.88920
保德信科技島基金 20.97000 20.39000 0.58000 2.84453
保德信高成長基金 79.84000 77.44000 2.40000 3.09917
保德信第一基金 23.42000 22.77000 0.65000 2.85463
保德信貨幣市場基金 15.64950 15.64890 0.00060 0.00383
保德信新世紀基金 9.12000 8.92000 0.20000 2.24215
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.19630 9.21230 -0.01600 -0.17368
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.02620 11.04550 -0.01930 -0.17473
保德信新興趨勢組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
保德信瑞騰基金 15.49140 15.49040 0.00100 0.00646
保德信歐洲組合基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16540 2.17050 -0.00510 -0.23497
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67080 2.67710 -0.00630 -0.23533
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32400 0.32430 -0.00030 -0.09251
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40340 0.40380 -0.00040 -0.09906
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.60860 9.62510 -0.01650 -0.17143
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05890 12.07740 -0.01850 -0.15318
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.47440 10.50050 -0.02610 -0.24856
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.76090 11.79000 -0.02910 -0.24682
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43110 9.44130 -0.01020 -0.10804
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60170 10.61330 -0.01160 -0.10930
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.96910 9.98010 -0.01100 -0.11022
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.96910 9.98010 -0.01100 -0.11022
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02970 10.04860 -0.01890 -0.18809
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.91730 10.97640 -0.05910 -0.53843
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89940 6.93100 -0.03160 -0.45592
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39300 10.44070 -0.04770 -0.45687
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59040 11.59010 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 16.88000 16.44000 0.44000 2.67640
施羅德樂活中小基金-I類型 3734.450003635.98000 98.47000 2.70821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.49510 9.51740 -0.02230 -0.23431
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.77000 9.79550 -0.02550 -0.26032
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.45190 9.47070 -0.01880 -0.19851
柏瑞中國平?基金-B類型 9.00740 9.02850 -0.02110 -0.23370
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.04060 9.06420 -0.02360 -0.26036
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.95640 8.97420 -0.01780 -0.19835
柏瑞中國平?基金-N類型 10.28790 10.31210 -0.02420 -0.23468
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.32240 10.34940 -0.02700 -0.26088
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.08000 10.10010 -0.02010 -0.19901
柏瑞五國金勢力建設基金 5.91000 5.96000 -0.05000 -0.83893
柏瑞巨人基金 10.95000 10.66000 0.29000 2.72045
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57810 13.57780 0.00030 0.00221
柏瑞全球金牌組合基金 14.99000 15.05000 -0.06000 -0.39867
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81520 12.82930 -0.01410 -0.10990
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.45000 10.46600 -0.01600 -0.15288
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.48250 11.49200 -0.00950 -0.08267
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24930 7.25730 -0.00800 -0.11023
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90380 8.91740 -0.01360 -0.15251
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.79550 8.79960 -0.00410 -0.04659
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.12320 11.13240 -0.00920 -0.08264
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56580 8.57440 -0.00860 -0.10030
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.60420 10.62050 -0.01630 -0.15348
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.10130 11.11340 -0.01210 -0.10888
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 9.97820 9.98300 -0.00480 -0.04808
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45290 10.46150 -0.00860 -0.08221
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60980 9.62030 -0.01050 -0.10914
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94770 9.96300 -0.01530 -0.15357
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.04980 10.05460 -0.00480 -0.04774
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.90120 9.90940 -0.00820 -0.08275
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.77780 10.79870 -0.02090 -0.19354
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20750 11.23610 -0.02860 -0.25454
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97870 10.99720 -0.01850 -0.16822
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.31870 10.33880 -0.02010 -0.19441
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.62940 10.65660 -0.02720 -0.25524
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.51450 10.53220 -0.01770 -0.16806
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.48740 10.50780 -0.02040 -0.19414
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.43180 10.45850 -0.02670 -0.25529
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60640 10.62430 -0.01790 -0.16848
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.31880 10.33880 -0.02000 -0.19345
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.62940 10.65650 -0.02710 -0.25430
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.51440 10.53210 -0.01770 -0.16806
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.56000 7.61000 -0.05000 -0.65703
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
柏瑞拉丁美洲基金 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.99540 11.97420 0.02120 0.17705
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38020 8.36540 0.01480 0.17692
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.68810 11.70920 -0.02110 -0.18020
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.45960 10.48410 -0.02450 -0.23369
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.10490 10.12070 -0.01580 -0.15612
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.42240 9.43940 -0.01700 -0.18010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01190 10.03530 -0.02340 -0.23318
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.21150 10.22750 -0.01600 -0.15644
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.05770 10.08120 -0.02350 -0.23311
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.26530 10.28380 -0.01850 -0.17989
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08820 10.10400 -0.01580 -0.15637
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37520 10.39940 -0.02420 -0.23271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.18130 10.19970 -0.01840 -0.18040
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.08370 10.09610 -0.01240 -0.12282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21290 10.22890 -0.01600 -0.15642
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13040 12.17000 -0.03960 -0.32539
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.81600 10.85630 -0.04030 -0.37121
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.66940 10.70130 -0.03190 -0.29809
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.05500 8.08120 -0.02620 -0.32421
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64570 9.68160 -0.03590 -0.37081
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.48460 10.51590 -0.03130 -0.29764
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.42740 10.46140 -0.03400 -0.32500
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68600 10.71800 -0.03200 -0.29856
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42580 10.46460 -0.03880 -0.37077
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.27620 10.30970 -0.03350 -0.32494
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.70600 10.73800 -0.03200 -0.29801
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.40690 11.44140 -0.03450 -0.30154
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.13830 11.17760 -0.03930 -0.35160
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.61410 10.64350 -0.02940 -0.27622
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16420 10.19500 -0.03080 -0.30211
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.22980 10.26590 -0.03610 -0.35165
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.32880 10.35740 -0.02860 -0.27613
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.49460 10.53170 -0.03710 -0.35227
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.17720 10.20800 -0.03080 -0.30172
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.11030 10.13830 -0.02800 -0.27618
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.32060 10.35180 -0.03120 -0.30140
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.43910 10.47600 -0.03690 -0.35223
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.08660 10.11450 -0.02790 -0.27584
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.73000 16.78000 -0.05000 -0.29797
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.31000 -0.06000 -0.39190
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22190 13.24740 -0.02550 -0.19249
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76300 8.77980 -0.01680 -0.19135
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.14510 10.18040 -0.03530 -0.34674
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.26860 10.31280 -0.04420 -0.42859
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.36080 10.39340 -0.03260 -0.31366
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20250 10.23660 -0.03410 -0.33312
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01730 10.05220 -0.03490 -0.34719
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.10430 10.14770 -0.04340 -0.42768
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.09150 10.12320 -0.03170 -0.31314
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07500 10.10860 -0.03360 -0.33239
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.91570 9.95840 -0.04270 -0.42878
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.06640 10.09800 -0.03160 -0.31293
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.02010 10.05360 -0.03350 -0.33321
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.44000 18.30000 0.14000 0.76503
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.61000 21.95000 -0.34000 -1.54897
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.38000 20.53000 -0.15000 -0.73064
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.86000 18.76000 0.10000 0.53305
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.70000 20.94000 -0.24000 -1.14613
國泰平?基金 24.38000 24.40000 -0.02000 -0.08197
國泰富時中國A50基金 16.00000 16.12000 -0.12000 -0.74442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04890 10.05240 -0.00350 -0.03482
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.44450 9.42910 0.01540 0.16332
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32240 10.32600 -0.00360 -0.03486
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70990 9.69410 0.01580 0.16299
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47810 10.47750 0.00060 0.00573
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73180 9.71720 0.01460 0.15025
第一金大中華基金 19.85000 19.29000 0.56000 2.90306
第一金小型精選基金 26.72000 25.86000 0.86000 3.32560
第一金中國世紀基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
第一金中國世紀基金-人民幣 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008
第一金中概平衡基金 20.12000 19.77000 0.35000 1.77036
第一金台灣貨幣市場基金 15.13510 15.13450 0.00060 0.00396
第一金全家福貨幣市場基金 176.56900 176.56200 0.00700 0.00396
第一金全球大趨勢基金 17.98000 18.02000 -0.04000 -0.22198
第一金全球不動產證券化基金A 7.68440 7.67990 0.00450 0.05859
第一金全球不動產證券化基金B 5.77840 5.77500 0.00340 0.05887
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.43970 9.44800 -0.00830 -0.08785
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31620 10.32530 -0.00910 -0.08813
第一金全球高收益債券基金A 14.38490 14.39020 -0.00530 -0.03683
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.28240 9.28070 0.00170 0.01832
第一金全球高收益債券基金B 9.64950 9.65310 -0.00360 -0.03729
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28380 8.28530 -0.00150 -0.01810
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.27630 10.28530 -0.00900 -0.08750
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
第一金亞洲科技基金 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634
第一金亞洲新興市場基金 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209
第一金店頭市場基金 8.07000 7.88000 0.19000 2.41117
第一金創新趨勢基金 16.69000 16.11000 0.58000 3.60025
第一金電子基金 24.49000 23.72000 0.77000 3.24621
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714
統一大滿貫基金 25.85000 25.22000 0.63000 2.49802
統一大龍印基金 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328
統一大龍騰中國基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900
統一中小基金 19.86000 19.33000 0.53000 2.74185
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.35910 10.40160 -0.04250 -0.40859
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96380 9.98560 -0.02180 -0.21831
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.97800 10.00140 -0.02340 -0.23397
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.96710 11.01200 -0.04490 -0.40774
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.47020 10.49310 -0.02290 -0.21824
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49900 10.52360 -0.02460 -0.23376
統一台灣動力基金 12.74000 12.38000 0.36000 2.90792
統一全天候基金 80.57000 78.77000 1.80000 2.28513
統一全球債券組合基金 12.19940 12.22650 -0.02710 -0.22165
統一全球新科技基金(人民幣) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(美元) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
統一全球新科技基金(新台幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
統一亞太基金 23.57000 23.73000 -0.16000 -0.67425
統一亞洲大金磚基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
統一奔騰基金 45.26000 43.90000 1.36000 3.09795
統一強棒貨幣市場基金 16.54590 16.54530 0.00060 0.00363
統一強漢基金 19.44000 19.52000 -0.08000 -0.40984
統一統信基金 26.80000 26.21000 0.59000 2.25105
統一黑馬基金 45.66000 44.22000 1.44000 3.25645
統一新亞洲科技能源基金 16.07000 16.06000 0.01000 0.06227
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.14790 9.17260 -0.02470 -0.26928
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54740 10.57590 -0.02850 -0.26948
統一經建基金 33.76000 33.29000 0.47000 1.41184
統一龍馬基金 51.52000 50.81000 0.71000 1.39736
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.52000 15.16000 0.36000 2.37467
野村中小基金 39.19000 38.44000 0.75000 1.95109
野村中國機會基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000
野村巴西基金 4.98000 5.01000 -0.03000 -0.59880
野村日本領先基金 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328
野村台灣高股息基金 20.08000 19.50000 0.58000 2.97436
野村台灣運籌基金 28.56000 27.77000 0.79000 2.84480
野村平?基金 16.65000 16.40000 0.25000 1.52439
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294
野村全球生技醫療基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42787
野村全球品牌基金 18.80000 19.02000 -0.22000 -1.15668
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87700 8.85370 0.02330 0.26317
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57110 11.54080 0.03030 0.26255
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.19780 11.18680 0.01100 0.09833
野村全球氣候變遷基金 7.18000 7.22000 -0.04000 -0.55402
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.25000 16.32000 -0.07000 -0.42892
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079
野村全球短期收益基金-美元計價 10.03070 10.04820 -0.01750 -0.17416
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20420 10.21810 -0.01390 -0.13603
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.91540 9.90970 0.00570 0.05752
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.89780 9.88960 0.00820 0.08292
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.78350 9.77750 0.00600 0.06137
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.91700 9.91130 0.00570 0.05751
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.89780 9.88960 0.00820 0.08292
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.78150 9.77560 0.00590 0.06035
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.67920 9.69570 -0.01650 -0.17018
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.05320 10.05660 -0.00340 -0.03381
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.46340 9.47900 -0.01560 -0.16457
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.70070 9.72050 -0.01980 -0.20369
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.50410 9.51880 -0.01470 -0.15443
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.21540 10.23280 -0.01740 -0.17004
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.90000 10.90200 -0.00200 -0.01835
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.84520 9.86140 -0.01620 -0.16428
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.08700 10.10760 -0.02060 -0.20381
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.97950 9.99510 -0.01560 -0.15608
野村成長基金 26.20000 25.68000 0.52000 2.02492
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.65420 9.68580 -0.03160 -0.32625
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74930 9.78430 -0.03500 -0.35772
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06200 13.10470 -0.04270 -0.32584
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.23000 11.27050 -0.04050 -0.35935
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.43340 10.43720 -0.00380 -0.03641
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.32650 10.32170 0.00480 0.04650
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.23510 10.23150 0.00360 0.03519
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.61130 10.60760 0.00370 0.03488
野村泰國基金 34.96000 34.78000 0.18000 0.51754
野村高科技基金 7.95000 7.75000 0.20000 2.58065
野村貨幣市場基金 16.15050 16.14990 0.00060 0.00372
野村新馬基金 14.20000 14.32000 -0.12000 -0.83799
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66020 8.69010 -0.02990 -0.34407
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.69700 11.73750 -0.04050 -0.34505
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.02970 12.02950 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.75000 -0.05000 -0.64516
野村歐洲高股息基金累積型 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540
野村積極成長基金 11.00000 10.78000 0.22000 2.04082
野村優質基金 30.91000 30.24000 0.67000 2.21561
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76780 8.77820 -0.01040 -0.11848
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12760 8.13450 -0.00690 -0.08482
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43180 8.44100 -0.00920 -0.10899
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.29410 10.30630 -0.01220 -0.11837
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.71260 9.72100 -0.00840 -0.08641
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05360 10.06450 -0.01090 -0.10830
野村環球基金-人民幣計價 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
野村環球基金-新臺幣計價 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516
野村鴻利基金 18.12000 17.79000 0.33000 1.85497
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79590 16.79570 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.31000 17.81000 0.50000 2.80741
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.03000 10.22000 -0.19000 -1.85910
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841
野村鑫平衡組合基金 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280
野村鑫全球債券組合基金 13.24380 13.26740 -0.02360 -0.17788
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凱基台商天下基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
凱基台灣精五門基金 21.15000 20.81000 0.34000 1.63383
凱基亞太高股息基金 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945
凱基亞洲四金磚基金 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.36520 10.34450 0.02070 0.20011
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47440 11.47400 0.00040 0.00349
凱基開創基金 20.47000 20.14000 0.33000 1.63853
凱基雲端趨勢基金 15.12000 15.08000 0.04000 0.26525
凱基新興市場中小基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57570 10.61250 -0.03680 -0.34676
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09320 9.12480 -0.03160 -0.34631
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.93290 9.92260 0.01030 0.10380
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
凱基護城河基金-美元計價B 10.30740 10.32540 -0.01800 -0.17433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 20.95000 20.87000 0.08000 0.38333
富邦上証180基金 27.00000 27.02000 -0.02000 -0.07402
富邦大中華成長基金 5.52000 5.53000 -0.01000 -0.18083
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.68000 9.85000 -0.17000 -1.72589
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.37000 30.78000 0.59000 1.91683
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.61250 10.61160 0.00090 0.00848
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.28480 10.25470 0.03010 0.29352
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39440 12.41160 -0.01720 -0.13858
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88110 1.88320 -0.00210 -0.11151
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22930 10.24350 -0.01420 -0.13862
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59260 1.59440 -0.00180 -0.11290
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23460 11.24870 -0.01410 -0.12535
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68020 1.67860 0.00160 0.09532
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28820 10.30110 -0.01290 -0.12523
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55780 1.55630 0.00150 0.09638
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19870 10.24470 -0.04600 -0.44901
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.54960 9.56930 -0.01970 -0.20587
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.64140 9.65720 -0.01580 -0.16361
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.61720 9.66060 -0.04340 -0.44925
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.97910 8.99760 -0.01850 -0.20561
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.08820 9.10300 -0.01480 -0.16258
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.97000 20.85000 0.12000 0.57554
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.52000 13.68000 -0.16000 -1.16959
富邦日本東証基金 16.88000 17.02000 -0.14000 -0.82256
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.87000 32.20000 0.67000 2.08075
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.94000 38.78000 1.16000 2.99123
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.01000 40.60000 1.41000 3.47291
富邦台灣心基金 16.55000 16.12000 0.43000 2.66749
富邦台灣釆吉50基金 40.97000 39.53000 1.44000 3.64280
富邦台灣科技指數基金 43.96000 42.17000 1.79000 4.24472
富邦台灣鳳凰基金 638.92000 622.97000 15.95000 2.56032
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92480 10.92800 -0.00320 -0.02928
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75380 9.75660 -0.00280 -0.02870
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.61000 21.60000 0.01000 0.04630
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.76000 17.84000 -0.08000 -0.44843
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.20000 24.05000 0.15000 0.62370
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53270 15.53220 0.00050 0.00322
富邦長紅基金 49.19000 47.91000 1.28000 2.67168
富邦科技基金 18.71000 18.15000 0.56000 3.08540
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.24000 18.66000 -0.42000 -2.25080
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.29000 22.43000 0.86000 3.83415
富邦高成長基金 18.15000 17.66000 0.49000 2.77463
富邦基金 10.05000 9.81000 0.24000 2.44648
富邦深証100基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.83550 11.83930 -0.00380 -0.03210
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.88070 9.88390 -0.00320 -0.03238
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.55150 9.55450 -0.00300 -0.03140
富邦精準基金 37.33000 36.44000 0.89000 2.44237
富邦精銳中小基金 9.24000 9.04000 0.20000 2.21239
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.71000 25.03000 0.68000 2.71674
富達卓越領航全球組合基金 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.27370 10.30220 -0.02850 -0.27664
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86330 9.85640 0.00690 0.07001
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.78340 9.79200 -0.00860 -0.08783
富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.65000 16.24000 0.41000 2.52463
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.01000 17.67000 0.34000 1.92417
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.90100 8.90140 -0.00040 -0.00449
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.93700 9.93520 0.00180 0.01812
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.98430 9.98250 0.00180 0.01803
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86560 9.86600 -0.00040 -0.00405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.70900 8.70970 -0.00070 -0.00804
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80860 9.80940 -0.00080 -0.00816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.54330 10.55120 -0.00790 -0.07487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.03920 11.04740 -0.00820 -0.07423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.95880 7.96270 -0.00390 -0.04898
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.43450 9.43920 -0.00470 -0.04979
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.09560 8.10180 -0.00620 -0.07653
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.26440 10.27230 -0.00790 -0.07691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.97470 7.97770 -0.00300 -0.03760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.65860 9.66230 -0.00370 -0.03829
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.14190 9.15200 -0.01010 -0.11036
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91210 9.91930 -0.00720 -0.07259
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95150 9.95900 -0.00750 -0.07531
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05380 13.06810 -0.01430 -0.10943
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.20200 11.20540 -0.00340 -0.03034
富蘭克林華美第一富基金 30.98000 30.18000 0.80000 2.65076
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22470 10.22420 0.00050 0.00489
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.13170 7.22460 -0.09290 -1.28588
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98520 9.97650 0.00870 0.08720
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.49160 10.50780 -0.01620 -0.15417
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76610 10.78270 -0.01660 -0.15395
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.16300 8.19000 -0.02700 -0.32967
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.30510 10.33650 -0.03140 -0.30378
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.30520 10.33650 -0.03130 -0.30281
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15100 11.18790 -0.03690 -0.32982
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復華人民幣貨幣市場基金 10.91380 10.91130 0.00250 0.02291
復華人生目標基金 28.51670 28.09190 0.42480 1.51218
復華大中華中小策略基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420
復華中小精選基金 44.91000 44.06000 0.85000 1.92919
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.75000 6.80000 -0.05000 -0.73529
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.37000 6.42000 -0.05000 -0.77882
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614
復華全方位基金 20.62000 20.07000 0.55000 2.74041
復華全球大趨勢基金-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.84000 15.87000 -0.03000 -0.18904
復華全球平?基金-新臺幣 17.70000 17.66000 0.04000 0.22650
復華全球物聯網科技基金-美元 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
復華全球原物料基金 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952
復華全球消費基金-新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51340 11.53050 -0.01710 -0.14830
復華全球債券基金 14.11390 14.12920 -0.01530 -0.10829
復華全球債券組合基金 15.24000 15.26000 -0.02000 -0.13106
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
復華有利貨幣市場基金 13.35260 13.35230 0.00030 0.00225
復華亞太平?基金 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
復華東協世紀基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423
復華南非幣2017保本基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489
復華南非幣長期收益基金A 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591
復華南非幣長期收益基金B 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965
復華南非幣短期收益基金A 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354
復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
復華美國新星基金-新臺幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915
復華恒生基金 17.59000 17.45000 0.14000 0.80229
復華恒生單日反向一倍基金 11.57000 11.72000 -0.15000 -1.27986
復華恒生單日正向二倍基金 22.38000 21.91000 0.47000 2.14514
復華神盾基金 19.49780 19.19850 0.29930 1.55898
復華高成長基金 45.74000 44.68000 1.06000 2.37243
復華高益策略組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375
復華貨幣市場基金 14.31070 14.31030 0.00040 0.00280
復華復華基金 14.55000 14.30000 0.25000 1.74825
復華華人世紀基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184
復華傳家二號基金 22.16060 21.85010 0.31050 1.42105
復華傳家基金 18.95490 18.71220 0.24270 1.29701
復華奧林匹克全球組合基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981
復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
復華新興人民幣債券基金A 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
復華新興市場高收益債券基金A 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580
復華新興市場高收益債券基金B 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390
復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 20.33000 20.31000 0.02000 0.09847
復華數位經濟基金 35.50000 34.81000 0.69000 1.98219
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.79220 9.81390 -0.02170 -0.22111
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07560 9.07290 0.00270 0.02976
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.42290 9.42510 -0.00220 -0.02334
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.03340 11.05790 -0.02450 -0.22156
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24470 10.24170 0.00300 0.02929
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62780 10.63030 -0.00250 -0.02352
景順主流基金 17.61000 17.18000 0.43000 2.50291
景順台灣科技基金 29.87000 29.12000 0.75000 2.57555
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 15.30000 15.26000 0.04000 0.26212
景順全球康健基金 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304
景順貨幣市場基金 15.84770 15.84720 0.00050 0.00316
景順潛力基金 32.52000 31.71000 0.81000 2.55440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14350 9.15190 -0.00840 -0.09178
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.88090 8.90350 -0.02260 -0.25383
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.65090 10.66050 -0.00960 -0.09005
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38960 10.41600 -0.02640 -0.25346
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810
華南永昌中國A股基金(美元) 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125
華南永昌永昌基金 14.20000 13.91000 0.29000 2.08483
華南永昌全球亨利組合基金 14.33210 14.35280 -0.02070 -0.14422
華南永昌全球神農水資源基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
華南永昌全球精品基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
華南永昌物聯網精選基金 10.01000 9.76000 0.25000 2.56148
華南永昌前瞻科技基金 13.68000 13.39000 0.29000 2.16580
華南永昌策略報酬基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10420 16.10370 0.00050 0.00310
華南永昌龍盈平?基金 18.55280 18.17530 0.37750 2.07699
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85640 11.85600 0.00040 0.00337
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.08000 19.68000 0.40000 2.03252
華頓中國多重機會平?基金 10.47380 10.48760 -0.01380 -0.13158
華頓台灣基金 16.82000 16.55000 0.27000 1.63142
華頓平安貨幣市場基金 11.44530 11.44480 0.00050 0.00437
華頓全球時尚精品基金 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280
華頓全球高收益債券基金A 13.04000 13.05360 -0.01360 -0.10419
華頓全球高收益債券基金B 9.14940 9.15890 -0.00950 -0.10372
華頓全球黑鑽油源基金 5.89000 5.94000 -0.05000 -0.84175
華頓新興亞太債券基金A 10.94180 10.95290 -0.01110 -0.10134
華頓新興亞太債券基金B 9.05230 9.06150 -0.00920 -0.10153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.64000 9.44000 0.20000 2.11864
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.59250 2.61560 -0.02310 -0.88316
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.31580 12.40120 -0.08540 -0.68864
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38860 0.39110 -0.00250 -0.63922
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.96240 11.01130 -0.04890 -0.44409
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.51150 10.55970 -0.04820 -0.45645
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.35330 10.37910 -0.02580 -0.24858
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.89840 9.92300 -0.02460 -0.24791
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.28280 10.30280 -0.02000 -0.19412
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.86310 9.88200 -0.01890 -0.19126
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.90000 2.92000 -0.02000 -0.68493
匯豐中國動力基金(台幣) 13.77000 13.84000 -0.07000 -0.50578
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.44000 -0.01000 -2.27273
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33840 2.34130 -0.00290 -0.12386
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06270 2.06630 -0.00360 -0.17422
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61280 11.59860 0.01420 0.12243
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.33370 10.32100 0.01270 0.12305
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34990 0.34950 0.00040 0.11445
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31310 0.31270 0.00040 0.12792
匯豐五福全球債券組合基金 13.38020 13.40540 -0.02520 -0.18798
匯豐太平洋精典基金 14.61000 14.68000 -0.07000 -0.47684
匯豐台灣精典基金 19.97000 19.37000 0.60000 3.09757
匯豐全球趨勢組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
匯豐全球關鍵資源基金 6.95000 6.97000 -0.02000 -0.28694
匯豐安富基金 22.93000 22.52000 0.41000 1.82060
匯豐成功基金 33.70000 32.88000 0.82000 2.49392
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51030 2.51890 -0.00860 -0.34142
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40210 2.41070 -0.00860 -0.35674
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.91350 11.92690 -0.01340 -0.11235
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04800 9.06120 -0.01320 -0.14568
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37740 -0.00040 -0.10599
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36220 0.36250 -0.00030 -0.08276
匯豐拉丁美洲基金 6.79000 6.84000 -0.05000 -0.73099
匯豐金磚動力基金 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93910 14.93880 0.00030 0.00201
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77830 15.77800 0.00030 0.00190
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.54000 5.56000 -0.02000 -0.35971
匯豐新鑽動力基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14900 6.14350 0.00550 0.08953
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14860 9.14320 0.00540 0.05906
匯豐龍鳳基金 42.56000 41.30000 1.26000 3.05085
匯豐龍騰電子基金 30.56000 29.63000 0.93000 3.13871
匯豐雙高收益債券組合基金 12.29770 12.33110 -0.03340 -0.27086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.81000 18.36000 0.45000 2.45098
新光中國成長基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 21.96000 21.51000 0.45000 2.09205
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(美元) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
新光吉星貨幣市場基金 15.34410 15.34360 0.00050 0.00326
新光亞洲精選基金 20.98000 21.11000 -0.13000 -0.61582
新光兩岸優勢基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
新光店頭基金 23.51000 23.09000 0.42000 1.81897
新光南非幣保本基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 24.21000 23.60000 0.61000 2.58475
新光創新科技基金 15.28000 14.88000 0.40000 2.68817
新光福運平?基金 16.33970 16.12380 0.21590 1.33901
新光澳幣八年期保本基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
新光澳幣保本基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942
瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.60000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.84550 13.86570 -0.02020 -0.14568
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60780 9.62190 -0.01410 -0.14654
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52830 10.52770 0.00060 0.00570
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94880 9.93410 0.01470 0.14798
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.92250 10.00470 -0.08220 -0.82161
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.64310 7.69130 -0.04820 -0.62668
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125
群益大印度基金-人民幣 11.70560 11.61410 0.09150 0.78784
群益大印度基金-美元 11.34530 11.23200 0.11330 1.00873
群益大印度基金-新臺幣 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.12140 10.16950 -0.04810 -0.47298
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.05940 10.08720 -0.02780 -0.27560
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86930 9.91620 -0.04690 -0.47296
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.16140 9.18670 -0.02530 -0.27540
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746
群益中小型股基金 36.00000 35.31000 0.69000 1.95412
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.80720 9.84410 -0.03690 -0.37484
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.38280 9.39950 -0.01670 -0.17767
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.04220 9.06320 -0.02100 -0.23171
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.32960 9.36480 -0.03520 -0.37588
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.92570 8.94160 -0.01590 -0.17782
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.60220 8.62220 -0.02000 -0.23196
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90290 10.91440 -0.01150 -0.10537
群益中國高收益債券基金-美元 10.42970 10.42010 0.00960 0.09213
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45170 10.44770 0.00400 0.03829
群益中國新機會基金-人民幣 7.75400 7.80090 -0.04690 -0.60121
群益中國新機會基金-美元 8.84700 8.88290 -0.03590 -0.40415
群益中國新機會基金-新臺幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924
群益台股指數基金 14.29000 14.29200 -0.00200 -0.01399
群益平?王基金 18.74610 18.65030 0.09580 0.51366
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.14000 6.15000 -0.01000 -0.16260
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.11230 10.14620 -0.03390 -0.33412
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.94710 9.96070 -0.01360 -0.13654
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.98440 10.01780 -0.03340 -0.33341
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.82130 9.83480 -0.01350 -0.13727
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.24810 10.27750 -0.02940 -0.28606
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.19680 8.22040 -0.02360 -0.28709
群益全球關鍵生技基金-美元 12.80630 12.79320 0.01310 0.10240
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710
群益印巴雙星基金 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124
群益印度中小基金-人民幣 12.14260 12.07000 0.07260 0.60149
群益印度中小基金-美元 11.09850 11.00810 0.09040 0.82121
群益印度中小基金-新臺幣 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394
群益多利策略組合基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621
群益多重收益組合基金 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738
群益多重資產組合基金 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000
群益安家基金 19.42680 19.05490 0.37190 1.95173
群益安穩貨幣市場基金 15.97070 15.97020 0.00050 0.00313
群益亞太中小基金 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
群益亞太新趨勢平衡基金 14.92000 14.99000 -0.07000 -0.46698
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.18760 10.20630 -0.01870 -0.18322
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45480 8.47030 -0.01550 -0.18299
群益店頭市場基金 74.78000 73.25000 1.53000 2.08874
群益東方盛世基金 8.05000 8.10000 -0.05000 -0.61728
群益東協成長基金-人民幣 11.38120 11.55080 -0.16960 -1.46830
群益東協成長基金-美元 10.29650 10.42930 -0.13280 -1.27334
群益東協成長基金-新臺幣 10.46000 10.60000 -0.14000 -1.32075
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.98480 10.00000 -0.01520 -0.15200
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 10.00620 10.00170 0.00450 0.04499
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.99770 9.99850 -0.00080 -0.00800
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.98480 10.00010 -0.01530 -0.15300
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 10.00620 10.00170 0.00450 0.04499
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.99770 9.99850 -0.00080 -0.00800
群益長安基金 21.63000 21.15000 0.48000 2.26950
群益美國新創亮點基金-美元 10.66800 10.67870 -0.01070 -0.10020
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868
群益真善美基金 16.79630 16.62730 0.16900 1.01640
群益馬拉松基金 95.43000 93.09000 2.34000 2.51370
群益深証中小板基金 14.88000 14.88000 0.00000 0.00000
群益創新科技基金 24.69000 24.07000 0.62000 2.57582
群益華夏盛世基金-人民幣 8.21760 8.26340 -0.04580 -0.55425
群益華夏盛世基金-美元 7.89110 7.91940 -0.02830 -0.35735
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258
群益奧斯卡基金 22.85000 22.28000 0.57000 2.55835
群益新興大消費基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
群益新興金鑽基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806
群益葛萊美基金 19.19000 18.73000 0.46000 2.45595
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.68030 9.62940 0.05090 0.52859
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.79800 9.79480 0.00320 0.03267
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.58370 9.55670 0.02700 0.28252
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.38760 8.34350 0.04410 0.52856
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.87500 8.87210 0.00290 0.03269
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55160 8.52760 0.02400 0.28144
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.90000 27.28000 0.62000 2.27273
德信中國精選成長基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
德信台灣主流中小基金 16.61000 16.25000 0.36000 2.21538
德信新興股票組合基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
德信萬保貨幣市場基金 11.85240 11.85200 0.00040 0.00337
德信萬瑞基金 11.26930 11.26240 0.00690 0.06127
德信數位時代基金 27.43000 26.94000 0.49000 1.81886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57370 11.57330 0.00040 0.00346
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.78000 16.42000 0.36000 2.19245
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.23000 16.31000 -0.08000 -0.49050
德銀遠東DWS全球神農基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.15890 11.21630 -0.05740 -0.51176
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.83880 13.91520 -0.07640 -0.54904
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06980 9.08660 -0.01680 -0.18489
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46380 11.48250 -0.01870 -0.16286
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.90530 10.92310 -0.01780 -0.16296
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86080 12.88840 -0.02760 -0.21415
德銀遠東DWS科技基金 14.21000 13.87000 0.34000 2.45133
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000
摩根中小基金 24.73000 24.33000 0.40000 1.64406
摩根中國A股基金 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170
摩根中國A股基金(美元) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934
摩根中國亮點基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.83530 9.89760 -0.06230 -0.62945
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.48230 -0.07230 -0.68973
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.21020 10.27480 -0.06460 -0.62872
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.92240 10.99790 -0.07550 -0.68649
摩根台灣金磚基金 19.56000 19.15000 0.41000 2.14099
摩根台灣基金 11.84000 11.58000 0.26000 2.24525
摩根台灣增長基金 45.79000 44.67000 1.12000 2.50728
摩根平?基金 25.63000 25.23000 0.40000 1.58541
摩根全球α基金 15.48000 15.50000 -0.02000 -0.12903
摩根全球平?基金 14.77580 14.79540 -0.01960 -0.13247
摩根全球發現基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.89980 9.93390 -0.03410 -0.34327
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26520 10.30390 -0.03870 -0.37559
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92840 9.96160 -0.03320 -0.33328
摩根多元入息成長基金-累積型 10.61810 10.65480 -0.03670 -0.34445
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.96030 10.97190 -0.01160 -0.10572
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.93150 12.94530 -0.01380 -0.10660
摩根亞洲基金 42.94000 42.91000 0.03000 0.06991
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.72070 9.73640 -0.01570 -0.16125
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.51580 10.54290 -0.02710 -0.25705
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67480 9.68830 -0.01350 -0.13934
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76110 12.78180 -0.02070 -0.16195
摩根東方內需機會基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353
摩根東方科技基金 27.26000 27.22000 0.04000 0.14695
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
摩根金龍收成基金 17.32000 17.32000 0.00000 0.00000
摩根第一貨幣市場基金 14.99810 14.99780 0.00030 0.00200
摩根絕對日本基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356
摩根新金磚五國基金 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
摩根新絲路基金 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083
摩根新興日本基金 20.58000 20.80000 -0.22000 -1.05769
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.65790 8.68750 -0.02960 -0.34072
摩根新興活利債券基金-累積型 11.19640 11.23470 -0.03830 -0.34091
摩根新興科技基金 49.13000 47.89000 1.24000 2.58927
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.24830 9.26550 -0.01720 -0.18563
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.94230 10.96260 -0.02030 -0.18518
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.70960 8.73490 -0.02530 -0.28964
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.94420 8.96790 -0.02370 -0.26428
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.64740 8.66860 -0.02120 -0.24456
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.24060 9.26750 -0.02690 -0.29026
摩根龍揚基金 25.97000 25.98000 -0.01000 -0.03849
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
摩根環球股票收益基金-累積型 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
摩根總收益組合基金-月配息型 9.77900 9.80470 -0.02570 -0.26212
摩根總收益組合基金-累積型 11.19920 11.22860 -0.02940 -0.26183
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.14000 18.62000 0.52000 2.79270
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.65450 10.68500 -0.03050 -0.28545
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.46140 10.48140 -0.02000 -0.19081
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28310 10.30600 -0.02290 -0.22220
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49740 10.52670 -0.02930 -0.27834
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.30420 10.32450 -0.02030 -0.19662
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12890 10.15140 -0.02250 -0.22164
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.31550 9.31900 -0.00350 -0.03756
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.63720 9.64470 -0.00750 -0.07776
聯邦金鑽平?基金 17.41580 17.15160 0.26420 1.54038
聯邦貨幣市場基金 13.07380 13.07340 0.00040 0.00306
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83070 10.87820 -0.04750 -0.43665
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.22590 9.26630 -0.04040 -0.43599
聯邦精選科技基金 9.30000 9.11000 0.19000 2.08562
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.28340 16.31760 -0.03420 -0.20959
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.64530 10.66290 -0.01760 -0.16506
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.34570 11.36180 -0.01610 -0.14170
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.16270 11.17860 -0.01590 -0.14224
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.12350 11.14720 -0.02370 -0.21261
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78130 11.80570 -0.02440 -0.20668
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74750 10.77020 -0.02270 -0.21077
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.95050 9.97110 -0.02060 -0.20660
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.38000 30.36000 1.02000 3.35968
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.66000 14.68000 -0.02000 -0.13624
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.43000 16.46000 -0.03000 -0.18226
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661
聯博亞太地產基金-A類型 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008
聯博亞太地產基金-B類型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
聯博貨幣市場基金 14.92610 14.92580 0.00030 0.00201
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.37670 10.40070 -0.02400 -0.23075
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.53330 8.55300 -0.01970 -0.23033
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.78280 14.81590 -0.03310 -0.22341
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.35000 15.85000 0.50000 3.15457
瀚亞中國基金-人民幣 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-新台幣 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116
瀚亞巴西基金 4.11000 4.12000 -0.01000 -0.24272
瀚亞外銷基金 30.90000 29.96000 0.94000 3.13752
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.60580 9.63310 -0.02730 -0.28340
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.79400 9.80080 -0.00680 -0.06938
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.98600 11.99510 -0.00910 -0.07586
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.31100 9.29910 0.01190 0.12797
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.12590 8.14900 -0.02310 -0.28347
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.50050 8.50590 -0.00540 -0.06349
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63400 8.64060 -0.00660 -0.07638
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.75910 7.75190 0.00720 0.09288
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.91980 9.92740 -0.00760 -0.07656
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
瀚亞全球綠色金脈基金 13.96000 14.03000 -0.07000 -0.49893
瀚亞印度基金-人民幣 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525
瀚亞印度基金-美元 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664
瀚亞印度基金-新台幣 25.03000 24.95000 0.08000 0.32064
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075
瀚亞亞太基礎建設基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.71590 10.76210 -0.04620 -0.42928
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.01850 12.02330 -0.00480 -0.03992
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.22060 10.23990 -0.01930 -0.18848
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.32480 10.34770 -0.02290 -0.22131
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.61900 10.63390 -0.01490 -0.14012
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.52600 9.56690 -0.04090 -0.42752
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.40720 10.41440 -0.00720 -0.06914
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.36680 9.38470 -0.01790 -0.19074
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.45880 9.47980 -0.02100 -0.22152
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.49830 9.51340 -0.01510 -0.15872
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.30440 13.33960 -0.03520 -0.26388
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.40940 10.46640 -0.05700 -0.54460
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.20000 10.22390 -0.02390 -0.23377
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.31780 12.35040 -0.03260 -0.26396
瀚亞非洲基金-南非幣 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.82000 17.94000 -0.12000 -0.66890
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46170 13.46120 0.00050 0.00371
瀚亞美國高科技基金 18.38000 18.33000 0.05000 0.27278
瀚亞高科技基金 47.41000 46.17000 1.24000 2.68573
瀚亞理財通基金 20.13000 19.68000 0.45000 2.28659
瀚亞菁華基金 16.25000 15.72000 0.53000 3.37150
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.60480 11.56200 0.04280 0.37018
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.39890 9.36430 0.03460 0.36949
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.86480 9.90590 -0.04110 -0.41490
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.97390 9.97230 0.00160 0.01604
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.07170 10.08770 -0.01600 -0.15861
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.64950 9.66930 -0.01980 -0.20477
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.26480 9.26430 0.00050 0.00540
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.93410 8.97120 -0.03710 -0.41355
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.88820 8.88670 0.00150 0.01688
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.39110 9.40630 -0.01520 -0.16159
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.98750 9.00600 -0.01850 -0.20542
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.38270 8.38220 0.00050 0.00597
瀚亞電通網基金 11.77000 11.46000 0.31000 2.70506
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71470 13.75490 -0.04020 -0.29226
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.46270 10.52450 -0.06180 -0.58720
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.26450 10.29350 -0.02900 -0.28173
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.20650 12.24230 -0.03580 -0.29243
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285
瀚亞歐洲基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
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